CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 11:30
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,08 mi | 265,23 mi | 265,29 mi |
| Patrimônio líquido | 264,10 mi | 264,22 mi | 264,47 mi |
| Total dos passivos | 977.677,98 | 1,01 mi | 820.185,73 |
| Liquidez total | 14,03 mi | 13,91 mi | 14,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,38% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
265,08 mi
Fev/2024: 265,23 mi
Jan/2024: 265,29 mi
Patrimônio líquido
264,10 mi
Fev/2024: 264,22 mi
Jan/2024: 264,47 mi
Total dos passivos
977.677,98
Fev/2024: 1,01 mi
Jan/2024: 820.185,73
Liquidez total
14,03 mi
Fev/2024: 13,91 mi
Jan/2024: 14,08 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,38%
Jan/2024: 0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.258 | 1.615 | 1.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,74 | R$ 89,59 | R$ 89,68 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Fev/2024: 2.949.248
Jan/2024: 2.949.248
Número de cotistas
2.258
Fev/2024: 1.615
Jan/2024: 1.641
Valor patrimonial por cota
R$ 7,74
Fev/2024: R$ 89,59
Jan/2024: R$ 89,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,61 mi | 4,72 mi | 4,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,61 mi
Fev/2024: 4,72 mi
Jan/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
245,04 mi
Fev/2024: 245,04 mi
Jan/2024: 245,04 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
245,04 mi
100,00%
Fev/2024: 245,04 mi (100,00%)
Jan/2024: 245,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
245,04 mi
100,00%
Fev/2024: 245,04 mi (100,00%)
Jan/2024: 245,04 mi (100,00%)