CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:39
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,63 mi | 268,74 mi | 268,86 mi |
| Patrimônio líquido | 267,66 mi | 267,68 mi | 267,72 mi |
| Total dos passivos | 971.141,87 | 1,06 mi | 1,14 mi |
| Liquidez total | 13,70 mi | 13,70 mi | 13,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,39% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,63 mi
Jul/2023: 268,74 mi
Jun/2023: 268,86 mi
Patrimônio líquido
267,66 mi
Jul/2023: 267,68 mi
Jun/2023: 267,72 mi
Total dos passivos
971.141,87
Jul/2023: 1,06 mi
Jun/2023: 1,14 mi
Liquidez total
13,70 mi
Jul/2023: 13,70 mi
Jun/2023: 13,85 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,39%
Jun/2023: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.702 | 1.728 | 1.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,76 | R$ 90,76 | R$ 90,78 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jul/2023: 2.949.248
Jun/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.702
Jul/2023: 1.728
Jun/2023: 1.755
Valor patrimonial por cota
R$ 90,76
Jul/2023: R$ 90,76
Jun/2023: R$ 90,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 184.398,26 | 218.229,17 | 255.931,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0625 | R$ 0,0740 | R$ 0,0868 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,92 mi | 5,02 mi | 5,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
184.398,26
└─ Por cota
R$ 0,0625
Jul/2023: 218.229,17
Jun/2023: 255.931,53
Contas a receber - Aluguéis
4,92 mi
Jul/2023: 5,02 mi
Jun/2023: 5,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
248,56 mi
Jul/2023: 248,56 mi
Jun/2023: 248,42 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
248,42 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
248,42 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,56 mi
100,00%
Jul/2023: 248,56 mi (100,00%)
Jun/2023: 248,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,56 mi
100,00%
Jul/2023: 248,56 mi (100,00%)
Jun/2023: 248,42 mi (100,00%)