CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,59 mi | 268,63 mi | 268,74 mi |
| Patrimônio líquido | 267,62 mi | 267,66 mi | 267,68 mi |
| Total dos passivos | 963.443,18 | 971.141,87 | 1,06 mi |
| Liquidez total | 13,69 mi | 13,70 mi | 13,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,36% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,59 mi
Ago/2023: 268,63 mi
Jul/2023: 268,74 mi
Patrimônio líquido
267,62 mi
Ago/2023: 267,66 mi
Jul/2023: 267,68 mi
Total dos passivos
963.443,18
Ago/2023: 971.141,87
Jul/2023: 1,06 mi
Liquidez total
13,69 mi
Ago/2023: 13,70 mi
Jul/2023: 13,70 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,36%
Jul/2023: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.702 | 1.702 | 1.728 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,74 | R$ 90,76 | R$ 90,76 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Ago/2023: 2.949.248
Jul/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.702
Ago/2023: 1.702
Jul/2023: 1.728
Valor patrimonial por cota
R$ 90,74
Ago/2023: R$ 90,76
Jul/2023: R$ 90,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 217.279,76 | 184.398,26 | 218.229,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,0737 | R$ 0,0625 | R$ 0,0740 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,90 mi | 4,92 mi | 5,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
217.279,76
└─ Por cota
R$ 0,0737
Ago/2023: 184.398,26
Jul/2023: 218.229,17
Contas a receber - Aluguéis
4,90 mi
Ago/2023: 4,92 mi
Jul/2023: 5,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
248,56 mi
Ago/2023: 248,56 mi
Jul/2023: 248,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,56 mi
100,00%
Ago/2023: 248,56 mi (100,00%)
Jul/2023: 248,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,56 mi
100,00%
Ago/2023: 248,56 mi (100,00%)
Jul/2023: 248,56 mi (100,00%)