CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,53 mi | 268,59 mi | 268,63 mi |
| Patrimônio líquido | 267,82 mi | 267,62 mi | 267,66 mi |
| Total dos passivos | 707.519,40 | 963.443,18 | 971.141,87 |
| Liquidez total | 13,70 mi | 13,69 mi | 13,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,36% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,53 mi
Set/2023: 268,59 mi
Ago/2023: 268,63 mi
Patrimônio líquido
267,82 mi
Set/2023: 267,62 mi
Ago/2023: 267,66 mi
Total dos passivos
707.519,40
Set/2023: 963.443,18
Ago/2023: 971.141,87
Liquidez total
13,70 mi
Set/2023: 13,69 mi
Ago/2023: 13,70 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,36%
Ago/2023: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.689 | 1.702 | 1.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,81 | R$ 90,74 | R$ 90,76 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Set/2023: 2.949.248
Ago/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.689
Set/2023: 1.702
Ago/2023: 1.702
Valor patrimonial por cota
R$ 90,81
Set/2023: R$ 90,74
Ago/2023: R$ 90,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 217.279,76 | 184.398,26 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0737 | R$ 0,0625 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,84 mi | 4,90 mi | 4,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 217.279,76
Ago/2023: 184.398,26
Contas a receber - Aluguéis
4,84 mi
Set/2023: 4,90 mi
Ago/2023: 4,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
248,56 mi
Set/2023: 248,56 mi
Ago/2023: 248,56 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,56 mi
100,00%
Set/2023: 248,56 mi (100,00%)
Ago/2023: 248,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,56 mi
100,00%
Set/2023: 248,56 mi (100,00%)
Ago/2023: 248,56 mi (100,00%)