CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:55
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,91 mi | 267,34 mi | 265,10 mi |
| Patrimônio líquido | 263,36 mi | 263,52 mi | 263,76 mi |
| Total dos passivos | 1,56 mi | 3,82 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 14,22 mi | 14,37 mi | 14,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 1,43% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,91 mi
Jan/2023: 267,34 mi
Dez/2022: 265,10 mi
Patrimônio líquido
263,36 mi
Jan/2023: 263,52 mi
Dez/2022: 263,76 mi
Total dos passivos
1,56 mi
Jan/2023: 3,82 mi
Dez/2022: 1,35 mi
Liquidez total
14,22 mi
Jan/2023: 14,37 mi
Dez/2022: 14,46 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,43%
Dez/2022: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.830 | 1.851 | 1.860 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,30 | R$ 89,35 | R$ 89,43 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jan/2023: 2.949.248
Dez/2022: 2.949.248
Número de cotistas
1.830
Jan/2023: 1.851
Dez/2022: 1.860
Valor patrimonial por cota
R$ 89,30
Jan/2023: R$ 89,35
Dez/2022: R$ 89,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 338.885,52 | 382.593,18 | 501.031,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,1149 | R$ 0,1297 | R$ 0,1699 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,30 mi | 5,32 mi | 5,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
338.885,52
└─ Por cota
R$ 0,1149
Jan/2023: 382.593,18
Dez/2022: 501.031,04
Contas a receber - Aluguéis
5,30 mi
Jan/2023: 5,32 mi
Dez/2022: 5,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
243,91 mi
Jan/2023: 243,91 mi
Dez/2022: 243,91 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,91 mi
100,00%
Jan/2023: 243,91 mi (100,00%)
Dez/2022: 243,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,91 mi
100,00%
Jan/2023: 243,91 mi (100,00%)
Dez/2022: 243,91 mi (100,00%)