CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
19/05/2023 19:13
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,46 mi | 264,55 mi | 264,91 mi |
| Patrimônio líquido | 263,28 mi | 263,32 mi | 263,36 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,24 mi | 1,56 mi |
| Liquidez total | 13,91 mi | 13,96 mi | 14,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,47% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,46 mi
Mar/2023: 264,55 mi
Fev/2023: 264,91 mi
Patrimônio líquido
263,28 mi
Mar/2023: 263,32 mi
Fev/2023: 263,36 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Mar/2023: 1,24 mi
Fev/2023: 1,56 mi
Liquidez total
13,91 mi
Mar/2023: 13,96 mi
Fev/2023: 14,22 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,47%
Fev/2023: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.791 | 1.804 | 1.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,27 | R$ 89,28 | R$ 89,30 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mar/2023: 2.949.248
Fev/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.791
Mar/2023: 1.804
Fev/2023: 1.830
Valor patrimonial por cota
R$ 89,27
Mar/2023: R$ 89,28
Fev/2023: R$ 89,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 209.884,97 | 231.519,26 | 338.885,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,0712 | R$ 0,0785 | R$ 0,1149 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,16 mi | 5,20 mi | 5,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
209.884,97
└─ Por cota
R$ 0,0712
Mar/2023: 231.519,26
Fev/2023: 338.885,52
Contas a receber - Aluguéis
5,16 mi
Mar/2023: 5,20 mi
Fev/2023: 5,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
243,91 mi
Mar/2023: 243,91 mi
Fev/2023: 243,91 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,91 mi
100,00%
Mar/2023: 243,91 mi (100,00%)
Fev/2023: 243,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,91 mi
100,00%
Mar/2023: 243,91 mi (100,00%)
Fev/2023: 243,91 mi (100,00%)