CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
21/07/2023
Entrega
21/07/2023 17:32
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
21/07/2023 | 28/07/2023 |
R$ 0,007498
Original: R$ 0,086778
↑ 5,98% vs anterior
|
0,31%
Cotação na data-base R$ 28,00
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 22/06/2023 | 29/06/2023 |
R$ 0,007075
Original: R$ 0,081882
|
0,29% |
| Rendimento | CNES11 | 23/05/2023 | 30/05/2023 |
R$ 0,006149
Original: R$ 0,071165
|
0,26% |
| Rendimento | CNES11 | 19/04/2023 | 27/04/2023 |
R$ 0,006782
Original: R$ 0,078501
|
0,27% |
| Rendimento | CNES11 | 23/03/2023 | 30/03/2023 |
R$ 0,009928
Original: R$ 0,114906
|
0,39% |
| Rendimento | CNES11 | 16/02/2023 | 27/02/2023 |
R$ 0,011208
Original: R$ 0,129725
|
0,43% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,007498
Original: R$ 0,086778
↑ 5,98% vs anterior
Data-base:
21/07/2023
Pagamento:
28/07/2023
Yield (s/ data-base)
0,31%
Cotação na data-base R$ 28,00
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,007075
Original: R$ 0,081882
Base: 22/06/2023
Pgto: 29/06/2023
0,29%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006149
Original: R$ 0,071165
Base: 23/05/2023
Pgto: 30/05/2023
0,26%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006782
Original: R$ 0,078501
Base: 19/04/2023
Pgto: 27/04/2023
0,27%
Rendimento
CNES11
R$ 0,009928
Original: R$ 0,114906
Base: 23/03/2023
Pgto: 30/03/2023
0,39%
Rendimento
CNES11
R$ 0,011208
Original: R$ 0,129725
Base: 16/02/2023
Pgto: 27/02/2023
0,43%