CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,86 mi | 268,93 mi | 264,46 mi |
| Patrimônio líquido | 267,72 mi | 267,76 mi | 263,28 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 1,17 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 13,85 mi | 13,89 mi | 13,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,43% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,86 mi
Mai/2023: 268,93 mi
Abr/2023: 264,46 mi
Patrimônio líquido
267,72 mi
Mai/2023: 267,76 mi
Abr/2023: 263,28 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Mai/2023: 1,17 mi
Abr/2023: 1,18 mi
Liquidez total
13,85 mi
Mai/2023: 13,89 mi
Abr/2023: 13,91 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,43%
Abr/2023: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.755 | 1.779 | 1.791 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,78 | R$ 90,79 | R$ 89,27 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mai/2023: 2.949.248
Abr/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.755
Mai/2023: 1.779
Abr/2023: 1.791
Valor patrimonial por cota
R$ 90,78
Mai/2023: R$ 90,79
Abr/2023: R$ 89,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 255.931,53 | 241.490,19 | 209.884,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0868 | R$ 0,0819 | R$ 0,0712 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,12 mi | 5,13 mi | 5,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
255.931,53
└─ Por cota
R$ 0,0868
Mai/2023: 241.490,19
Abr/2023: 209.884,97
Contas a receber - Aluguéis
5,12 mi
Mai/2023: 5,13 mi
Abr/2023: 5,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
248,42 mi
Mai/2023: 248,42 mi
Abr/2023: 243,91 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,42 mi
100,00%
|
248,42 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,42 mi
100,00%
|
248,42 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,42 mi
100,00%
Mai/2023: 248,42 mi (100,00%)
Abr/2023: 243,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,42 mi
100,00%
Mai/2023: 248,42 mi (100,00%)
Abr/2023: 243,91 mi (100,00%)