CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:39
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,10 mi | 265,15 mi | 258,76 mi |
| Patrimônio líquido | 263,76 mi | 263,96 mi | 257,34 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,19 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 14,46 mi | 14,26 mi | 14,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,45% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
265,10 mi
Nov/2022: 265,15 mi
Out/2022: 258,76 mi
Patrimônio líquido
263,76 mi
Nov/2022: 263,96 mi
Out/2022: 257,34 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Nov/2022: 1,19 mi
Out/2022: 1,43 mi
Liquidez total
14,46 mi
Nov/2022: 14,26 mi
Out/2022: 14,19 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,45%
Out/2022: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.860 | 1.893 | 1.918 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,43 | R$ 89,50 | R$ 87,25 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Nov/2022: 2.949.248
Out/2022: 2.949.248
Número de cotistas
1.860
Nov/2022: 1.893
Out/2022: 1.918
Valor patrimonial por cota
R$ 89,43
Nov/2022: R$ 89,50
Out/2022: R$ 87,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 501.031,04 | 327.784,34 | 354.840,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,1699 | R$ 0,1111 | R$ 0,1203 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,40 mi | 5,45 mi | 5,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
501.031,04
└─ Por cota
R$ 0,1699
Nov/2022: 327.784,34
Out/2022: 354.840,21
Contas a receber - Aluguéis
5,40 mi
Nov/2022: 5,45 mi
Out/2022: 5,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
243,91 mi
Nov/2022: 243,91 mi
Out/2022: 237,26 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,91 mi
100,00%
Nov/2022: 243,91 mi (100,00%)
Out/2022: 237,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,91 mi
100,00%
Nov/2022: 243,91 mi (100,00%)
Out/2022: 237,26 mi (100,00%)