CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,34 mi | 265,10 mi | 265,15 mi |
| Patrimônio líquido | 263,52 mi | 263,76 mi | 263,96 mi |
| Total dos passivos | 3,82 mi | 1,35 mi | 1,19 mi |
| Liquidez total | 14,37 mi | 14,46 mi | 14,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 0,51% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
267,34 mi
Dez/2022: 265,10 mi
Nov/2022: 265,15 mi
Patrimônio líquido
263,52 mi
Dez/2022: 263,76 mi
Nov/2022: 263,96 mi
Total dos passivos
3,82 mi
Dez/2022: 1,35 mi
Nov/2022: 1,19 mi
Liquidez total
14,37 mi
Dez/2022: 14,46 mi
Nov/2022: 14,26 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,51%
Nov/2022: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.851 | 1.860 | 1.893 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,35 | R$ 89,43 | R$ 89,50 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Dez/2022: 2.949.248
Nov/2022: 2.949.248
Número de cotistas
1.851
Dez/2022: 1.860
Nov/2022: 1.893
Valor patrimonial por cota
R$ 89,35
Dez/2022: R$ 89,43
Nov/2022: R$ 89,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 382.593,18 | 501.031,04 | 327.784,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,1297 | R$ 0,1699 | R$ 0,1111 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,32 mi | 5,40 mi | 5,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
382.593,18
└─ Por cota
R$ 0,1297
Dez/2022: 501.031,04
Nov/2022: 327.784,34
Contas a receber - Aluguéis
5,32 mi
Dez/2022: 5,40 mi
Nov/2022: 5,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
243,91 mi
Dez/2022: 243,91 mi
Nov/2022: 243,91 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
243,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,91 mi
100,00%
Dez/2022: 243,91 mi (100,00%)
Nov/2022: 243,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,91 mi
100,00%
Dez/2022: 243,91 mi (100,00%)
Nov/2022: 243,91 mi (100,00%)