CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
19/12/2023
Entrega
19/12/2023 17:13
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
19/12/2023 | 27/12/2023 |
R$ 0,006486
Original: R$ 0,075065
↓ 6,83% vs anterior
|
0,33%
Cotação na data-base R$ 22,51
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 22/11/2023 | 29/11/2023 |
R$ 0,006961
Original: R$ 0,080571
|
0,35% |
| Rendimento | CNES11 | 23/10/2023 | 30/10/2023 |
R$ 0,006365
Original: R$ 0,073673
|
0,33% |
| Rendimento | CNES11 | 21/09/2023 | 28/09/2023 |
R$ 0,005402
Original: R$ 0,062524
|
0,27% |
| Rendimento | CNES11 | 23/08/2023 | 30/08/2023 |
R$ 0,006393
Original: R$ 0,073995
|
0,27% |
| Rendimento | CNES11 | 21/07/2023 | 28/07/2023 |
R$ 0,007498
Original: R$ 0,086778
|
0,31% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,006486
Original: R$ 0,075065
↓ 6,83% vs anterior
Data-base:
19/12/2023
Pagamento:
27/12/2023
Yield (s/ data-base)
0,33%
Cotação na data-base R$ 22,51
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,006961
Original: R$ 0,080571
Base: 22/11/2023
Pgto: 29/11/2023
0,35%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006365
Original: R$ 0,073673
Base: 23/10/2023
Pgto: 30/10/2023
0,33%
Rendimento
CNES11
R$ 0,005402
Original: R$ 0,062524
Base: 21/09/2023
Pgto: 28/09/2023
0,27%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006393
Original: R$ 0,073995
Base: 23/08/2023
Pgto: 30/08/2023
0,27%
Rendimento
CNES11
R$ 0,007498
Original: R$ 0,086778
Base: 21/07/2023
Pgto: 28/07/2023
0,31%