CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:14
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,92 mi | 268,53 mi | 268,59 mi |
| Patrimônio líquido | 264,26 mi | 267,82 mi | 267,62 mi |
| Total dos passivos | 659.288,98 | 707.519,40 | 963.443,18 |
| Liquidez total | 13,67 mi | 13,70 mi | 13,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,26% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,92 mi
Out/2023: 268,53 mi
Set/2023: 268,59 mi
Patrimônio líquido
264,26 mi
Out/2023: 267,82 mi
Set/2023: 267,62 mi
Total dos passivos
659.288,98
Out/2023: 707.519,40
Set/2023: 963.443,18
Liquidez total
13,67 mi
Out/2023: 13,70 mi
Set/2023: 13,69 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,26%
Set/2023: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.675 | 1.689 | 1.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,60 | R$ 90,81 | R$ 90,74 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Out/2023: 2.949.248
Set/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.675
Out/2023: 1.689
Set/2023: 1.702
Valor patrimonial por cota
R$ 89,60
Out/2023: R$ 90,81
Set/2023: R$ 90,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 217.279,76 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0737 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,79 mi | 4,84 mi | 4,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 217.279,76
Contas a receber - Aluguéis
4,79 mi
Out/2023: 4,84 mi
Set/2023: 4,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
245,04 mi
Out/2023: 248,56 mi
Set/2023: 248,56 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
245,04 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
245,04 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
245,04 mi
100,00%
Out/2023: 248,56 mi (100,00%)
Set/2023: 248,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
245,04 mi
100,00%
Out/2023: 248,56 mi (100,00%)
Set/2023: 248,56 mi (100,00%)