CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 19:02
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,23 mi | 259,42 mi | 259,67 mi |
| Patrimônio líquido | 257,40 mi | 257,43 mi | 257,46 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,99 mi | 2,21 mi |
| Liquidez total | 14,16 mi | 14,15 mi | 14,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,77% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,23 mi
Jul/2022: 259,42 mi
Jun/2022: 259,67 mi
Patrimônio líquido
257,40 mi
Jul/2022: 257,43 mi
Jun/2022: 257,46 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Jul/2022: 1,99 mi
Jun/2022: 2,21 mi
Liquidez total
14,16 mi
Jul/2022: 14,15 mi
Jun/2022: 14,23 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,77%
Jun/2022: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.956 | 1.985 | 2.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,28 | R$ 87,29 | R$ 87,30 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jul/2022: 2.949.248
Jun/2022: 2.949.248
Número de cotistas
1.956
Jul/2022: 1.985
Jun/2022: 2.026
Valor patrimonial por cota
R$ 87,28
Jul/2022: R$ 87,29
Jun/2022: R$ 87,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 335.762,39 | 284.378,52 | 295.438,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,1138 | R$ 0,0964 | R$ 0,1002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,71 mi | 5,73 mi | 5,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
335.762,39
└─ Por cota
R$ 0,1138
Jul/2022: 284.378,52
Jun/2022: 295.438,10
Contas a receber - Aluguéis
5,71 mi
Jul/2022: 5,73 mi
Jun/2022: 5,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
237,26 mi
Jul/2022: 237,26 mi
Jun/2022: 237,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,26 mi
100,00%
Jul/2022: 237,26 mi (100,00%)
Jun/2022: 237,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,26 mi
100,00%
Jul/2022: 237,26 mi (100,00%)
Jun/2022: 237,26 mi (100,00%)