CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,98 mi | 259,23 mi | 259,42 mi |
| Patrimônio líquido | 257,37 mi | 257,40 mi | 257,43 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,83 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 14,16 mi | 14,16 mi | 14,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,71% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,98 mi
Ago/2022: 259,23 mi
Jul/2022: 259,42 mi
Patrimônio líquido
257,37 mi
Ago/2022: 257,40 mi
Jul/2022: 257,43 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Ago/2022: 1,83 mi
Jul/2022: 1,99 mi
Liquidez total
14,16 mi
Ago/2022: 14,16 mi
Jul/2022: 14,15 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,71%
Jul/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.947 | 1.956 | 1.985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,27 | R$ 87,28 | R$ 87,29 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Ago/2022: 2.949.248
Jul/2022: 2.949.248
Número de cotistas
1.947
Ago/2022: 1.956
Jul/2022: 1.985
Valor patrimonial por cota
R$ 87,27
Ago/2022: R$ 87,28
Jul/2022: R$ 87,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 334.244,36 | 335.762,39 | 284.378,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,1133 | R$ 0,1138 | R$ 0,0964 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,66 mi | 5,71 mi | 5,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
334.244,36
└─ Por cota
R$ 0,1133
Ago/2022: 335.762,39
Jul/2022: 284.378,52
Contas a receber - Aluguéis
5,66 mi
Ago/2022: 5,71 mi
Jul/2022: 5,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
237,26 mi
Ago/2022: 237,26 mi
Jul/2022: 237,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,26 mi
100,00%
Ago/2022: 237,26 mi (100,00%)
Jul/2022: 237,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,26 mi
100,00%
Ago/2022: 237,26 mi (100,00%)
Jul/2022: 237,26 mi (100,00%)