CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,76 mi | 258,98 mi | 259,23 mi |
| Patrimônio líquido | 257,34 mi | 257,37 mi | 257,40 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 1,62 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 14,19 mi | 14,16 mi | 14,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 0,62% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,76 mi
Set/2022: 258,98 mi
Ago/2022: 259,23 mi
Patrimônio líquido
257,34 mi
Set/2022: 257,37 mi
Ago/2022: 257,40 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Set/2022: 1,62 mi
Ago/2022: 1,83 mi
Liquidez total
14,19 mi
Set/2022: 14,16 mi
Ago/2022: 14,16 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,62%
Ago/2022: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.918 | 1.947 | 1.956 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,25 | R$ 87,27 | R$ 87,28 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Set/2022: 2.949.248
Ago/2022: 2.949.248
Número de cotistas
1.918
Set/2022: 1.947
Ago/2022: 1.956
Valor patrimonial por cota
R$ 87,25
Set/2022: R$ 87,27
Ago/2022: R$ 87,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 354.840,21 | 334.244,36 | 335.762,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,1203 | R$ 0,1133 | R$ 0,1138 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,61 mi | 5,66 mi | 5,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
354.840,21
└─ Por cota
R$ 0,1203
Set/2022: 334.244,36
Ago/2022: 335.762,39
Contas a receber - Aluguéis
5,61 mi
Set/2022: 5,66 mi
Ago/2022: 5,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
237,26 mi
Set/2022: 237,26 mi
Ago/2022: 237,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,26 mi
100,00%
Set/2022: 237,26 mi (100,00%)
Ago/2022: 237,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,26 mi
100,00%
Set/2022: 237,26 mi (100,00%)
Ago/2022: 237,26 mi (100,00%)