CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 21:20
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,35 mi | 259,15 mi | 256,67 mi |
| Patrimônio líquido | 255,36 mi | 255,39 mi | 255,44 mi |
| Total dos passivos | 2,99 mi | 3,76 mi | 1,23 mi |
| Liquidez total | 14,11 mi | 14,60 mi | 14,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,45% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,35 mi
Jan/2022: 259,15 mi
Dez/2021: 256,67 mi
Patrimônio líquido
255,36 mi
Jan/2022: 255,39 mi
Dez/2021: 255,44 mi
Total dos passivos
2,99 mi
Jan/2022: 3,76 mi
Dez/2021: 1,23 mi
Liquidez total
14,11 mi
Jan/2022: 14,60 mi
Dez/2021: 14,62 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,45%
Dez/2021: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.165 | 2.199 | 2.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,58 | R$ 86,59 | R$ 86,61 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jan/2022: 2.949.248
Dez/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.165
Jan/2022: 2.199
Dez/2021: 2.245
Valor patrimonial por cota
R$ 86,58
Jan/2022: R$ 86,59
Dez/2021: R$ 86,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 181.801,36 | 392.830,22 | 415.894,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,0616 | R$ 0,1332 | R$ 0,1410 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,94 mi | 5,90 mi | 5,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
181.801,36
└─ Por cota
R$ 0,0616
Jan/2022: 392.830,22
Dez/2021: 415.894,28
Contas a receber - Aluguéis
5,94 mi
Jan/2022: 5,90 mi
Dez/2021: 5,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
235,04 mi
Jan/2022: 235,04 mi
Dez/2021: 235,04 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,04 mi
100,00%
Jan/2022: 235,04 mi (100,00%)
Dez/2021: 235,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,04 mi
100,00%
Jan/2022: 235,04 mi (100,00%)
Dez/2021: 235,04 mi (100,00%)