CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:28
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 257,94 mi | 258,11 mi | 258,35 mi |
| Patrimônio líquido | 255,30 mi | 255,32 mi | 255,36 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 2,79 mi | 2,99 mi |
| Liquidez total | 14,23 mi | 14,13 mi | 14,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,08% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
257,94 mi
Mar/2022: 258,11 mi
Fev/2022: 258,35 mi
Patrimônio líquido
255,30 mi
Mar/2022: 255,32 mi
Fev/2022: 255,36 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Mar/2022: 2,79 mi
Fev/2022: 2,99 mi
Liquidez total
14,23 mi
Mar/2022: 14,13 mi
Fev/2022: 14,11 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,08%
Fev/2022: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.114 | 2.142 | 2.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,56 | R$ 86,57 | R$ 86,58 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mar/2022: 2.949.248
Fev/2022: 2.949.248
Número de cotistas
2.114
Mar/2022: 2.142
Fev/2022: 2.165
Valor patrimonial por cota
R$ 86,56
Mar/2022: R$ 86,57
Fev/2022: R$ 86,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 276.510,47 | 197.009,72 | 181.801,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,0938 | R$ 0,0668 | R$ 0,0616 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,76 mi | 5,88 mi | 5,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
276.510,47
└─ Por cota
R$ 0,0938
Mar/2022: 197.009,72
Fev/2022: 181.801,36
Contas a receber - Aluguéis
5,76 mi
Mar/2022: 5,88 mi
Fev/2022: 5,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
235,04 mi
Mar/2022: 235,04 mi
Fev/2022: 235,04 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,04 mi
100,00%
Mar/2022: 235,04 mi (100,00%)
Fev/2022: 235,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,04 mi
100,00%
Mar/2022: 235,04 mi (100,00%)
Fev/2022: 235,04 mi (100,00%)