CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 20:06
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,90 mi | 257,94 mi | 258,11 mi |
| Patrimônio líquido | 257,49 mi | 255,30 mi | 255,32 mi |
| Total dos passivos | 2,40 mi | 2,65 mi | 2,79 mi |
| Liquidez total | 14,24 mi | 14,23 mi | 14,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,03% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,90 mi
Abr/2022: 257,94 mi
Mar/2022: 258,11 mi
Patrimônio líquido
257,49 mi
Abr/2022: 255,30 mi
Mar/2022: 255,32 mi
Total dos passivos
2,40 mi
Abr/2022: 2,65 mi
Mar/2022: 2,79 mi
Liquidez total
14,24 mi
Abr/2022: 14,23 mi
Mar/2022: 14,13 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,03%
Mar/2022: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.072 | 2.114 | 2.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,31 | R$ 86,56 | R$ 86,57 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Abr/2022: 2.949.248
Mar/2022: 2.949.248
Número de cotistas
2.072
Abr/2022: 2.114
Mar/2022: 2.142
Valor patrimonial por cota
R$ 87,31
Abr/2022: R$ 86,56
Mar/2022: R$ 86,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 276.373,81 | 276.510,47 | 197.009,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,0938 | R$ 0,0668 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,73 mi | 5,76 mi | 5,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
276.373,81
└─ Por cota
R$ 0,0937
Abr/2022: 276.510,47
Mar/2022: 197.009,72
Contas a receber - Aluguéis
5,73 mi
Abr/2022: 5,76 mi
Mar/2022: 5,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
237,26 mi
Abr/2022: 235,04 mi
Mar/2022: 235,04 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,26 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,26 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,26 mi
100,00%
Abr/2022: 235,04 mi (100,00%)
Mar/2022: 235,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,26 mi
100,00%
Abr/2022: 235,04 mi (100,00%)
Mar/2022: 235,04 mi (100,00%)