CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:44
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,67 mi | 259,90 mi | 257,94 mi |
| Patrimônio líquido | 257,46 mi | 257,49 mi | 255,30 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 2,40 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 14,23 mi | 14,24 mi | 14,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,92% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,67 mi
Mai/2022: 259,90 mi
Abr/2022: 257,94 mi
Patrimônio líquido
257,46 mi
Mai/2022: 257,49 mi
Abr/2022: 255,30 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Mai/2022: 2,40 mi
Abr/2022: 2,65 mi
Liquidez total
14,23 mi
Mai/2022: 14,24 mi
Abr/2022: 14,23 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,92%
Abr/2022: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.026 | 2.072 | 2.114 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,30 | R$ 87,31 | R$ 86,56 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mai/2022: 2.949.248
Abr/2022: 2.949.248
Número de cotistas
2.026
Mai/2022: 2.072
Abr/2022: 2.114
Valor patrimonial por cota
R$ 87,30
Mai/2022: R$ 87,31
Abr/2022: R$ 86,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 295.438,10 | 276.373,81 | 276.510,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,1002 | R$ 0,0937 | R$ 0,0938 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,70 mi | 5,73 mi | 5,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
295.438,10
└─ Por cota
R$ 0,1002
Mai/2022: 276.373,81
Abr/2022: 276.510,47
Contas a receber - Aluguéis
5,70 mi
Mai/2022: 5,73 mi
Abr/2022: 5,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
237,26 mi
Mai/2022: 237,26 mi
Abr/2022: 235,04 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,26 mi
100,00%
Mai/2022: 237,26 mi (100,00%)
Abr/2022: 235,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,26 mi
100,00%
Mai/2022: 237,26 mi (100,00%)
Abr/2022: 235,04 mi (100,00%)