CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 18:22
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,15 mi | 256,67 mi | 256,89 mi |
| Patrimônio líquido | 255,39 mi | 255,44 mi | 255,50 mi |
| Total dos passivos | 3,76 mi | 1,23 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 14,60 mi | 14,62 mi | 14,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 0,48% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,15 mi
Dez/2021: 256,67 mi
Nov/2021: 256,89 mi
Patrimônio líquido
255,39 mi
Dez/2021: 255,44 mi
Nov/2021: 255,50 mi
Total dos passivos
3,76 mi
Dez/2021: 1,23 mi
Nov/2021: 1,39 mi
Liquidez total
14,60 mi
Dez/2021: 14,62 mi
Nov/2021: 14,61 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,48%
Nov/2021: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.199 | 2.245 | 2.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,59 | R$ 86,61 | R$ 86,63 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Dez/2021: 2.949.248
Nov/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.199
Dez/2021: 2.245
Nov/2021: 2.273
Valor patrimonial por cota
R$ 86,59
Dez/2021: R$ 86,61
Nov/2021: R$ 86,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 392.830,22 | 415.894,28 | 572.689,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,1332 | R$ 0,1410 | R$ 0,1942 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,90 mi | 5,76 mi | 5,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
392.830,22
└─ Por cota
R$ 0,1332
Dez/2021: 415.894,28
Nov/2021: 572.689,43
Contas a receber - Aluguéis
5,90 mi
Dez/2021: 5,76 mi
Nov/2021: 5,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
235,04 mi
Dez/2021: 235,04 mi
Nov/2021: 235,04 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
235,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,04 mi
100,00%
Dez/2021: 235,04 mi (100,00%)
Nov/2021: 235,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,04 mi
100,00%
Dez/2021: 235,04 mi (100,00%)
Nov/2021: 235,04 mi (100,00%)