CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
21/12/2022
Entrega
21/12/2022 17:35
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
21/12/2022 | 28/12/2022 |
R$ 0,009603
Original: R$ 0,111141
↓ 7,62% vs anterior
|
0,34%
Cotação na data-base R$ 32,75
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 22/11/2022 | 29/11/2022 |
R$ 0,010395
Original: R$ 0,120315
|
0,39% |
| Rendimento | CNES11 | 21/10/2022 | 28/10/2022 |
R$ 0,009792
Original: R$ 0,113332
|
0,34% |
| Rendimento | CNES11 | 22/09/2022 | 29/09/2022 |
R$ 0,009836
Original: R$ 0,113847
|
0,34% |
| Rendimento | CNES11 | 23/08/2022 | 30/08/2022 |
R$ 0,008331
Original: R$ 0,096424
|
0,26% |
| Rendimento | CNES11 | 21/07/2022 | 28/07/2022 |
R$ 0,008655
Original: R$ 0,100174
|
0,30% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,009603
Original: R$ 0,111141
↓ 7,62% vs anterior
Data-base:
21/12/2022
Pagamento:
28/12/2022
Yield (s/ data-base)
0,34%
Cotação na data-base R$ 32,75
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,010395
Original: R$ 0,120315
Base: 22/11/2022
Pgto: 29/11/2022
0,39%
Rendimento
CNES11
R$ 0,009792
Original: R$ 0,113332
Base: 21/10/2022
Pgto: 28/10/2022
0,34%
Rendimento
CNES11
R$ 0,009836
Original: R$ 0,113847
Base: 22/09/2022
Pgto: 29/09/2022
0,34%
Rendimento
CNES11
R$ 0,008331
Original: R$ 0,096424
Base: 23/08/2022
Pgto: 30/08/2022
0,26%
Rendimento
CNES11
R$ 0,008655
Original: R$ 0,100174
Base: 21/07/2022
Pgto: 28/07/2022
0,30%