CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,15 mi | 258,76 mi | 258,98 mi |
| Patrimônio líquido | 263,96 mi | 257,34 mi | 257,37 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 1,43 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 14,26 mi | 14,19 mi | 14,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,55% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
265,15 mi
Out/2022: 258,76 mi
Set/2022: 258,98 mi
Patrimônio líquido
263,96 mi
Out/2022: 257,34 mi
Set/2022: 257,37 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Out/2022: 1,43 mi
Set/2022: 1,62 mi
Liquidez total
14,26 mi
Out/2022: 14,19 mi
Set/2022: 14,16 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,55%
Set/2022: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.893 | 1.918 | 1.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,50 | R$ 87,25 | R$ 87,27 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Out/2022: 2.949.248
Set/2022: 2.949.248
Número de cotistas
1.893
Out/2022: 1.918
Set/2022: 1.947
Valor patrimonial por cota
R$ 89,50
Out/2022: R$ 87,25
Set/2022: R$ 87,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 327.784,34 | 354.840,21 | 334.244,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,1111 | R$ 0,1203 | R$ 0,1133 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,45 mi | 5,61 mi | 5,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
327.784,34
└─ Por cota
R$ 0,1111
Out/2022: 354.840,21
Set/2022: 334.244,36
Contas a receber - Aluguéis
5,45 mi
Out/2022: 5,61 mi
Set/2022: 5,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
243,91 mi
Out/2022: 237,26 mi
Set/2022: 237,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,91 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,91 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
237,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,91 mi
100,00%
Out/2022: 237,26 mi (100,00%)
Set/2022: 237,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,91 mi
100,00%
Out/2022: 237,26 mi (100,00%)
Set/2022: 237,26 mi (100,00%)