CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
22/09/2021
Entrega
22/09/2021 17:12
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
22/09/2021 | 29/09/2021 |
R$ 0,01296
Original: R$ 0,15
|
0,39%
Cotação na data-base R$ 38,10
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 23/08/2021 | 30/08/2021 |
R$ 0,01296
Original: R$ 0,15
|
0,38% |
| Rendimento | CNES11 | 22/07/2021 | 29/07/2021 |
R$ 0,005491
Original: R$ 0,063556
|
0,16% |
| Rendimento | CNES11 | 22/06/2021 | 29/06/2021 |
R$ 0,005485
Original: R$ 0,063481
|
0,15% |
| Rendimento | CNES11 | 21/05/2021 | 28/05/2021 |
R$ 0,006173
Original: R$ 0,071442
|
0,17% |
| Rendimento | CNES11 | 22/04/2021 | 29/04/2021 |
R$ 0,006609
Original: R$ 0,076498
|
0,18% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,01296
Original: R$ 0,15
Data-base:
22/09/2021
Pagamento:
29/09/2021
Yield (s/ data-base)
0,39%
Cotação na data-base R$ 38,10
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,01296
Original: R$ 0,15
Base: 23/08/2021
Pgto: 30/08/2021
0,38%
Rendimento
CNES11
R$ 0,005491
Original: R$ 0,063556
Base: 22/07/2021
Pgto: 29/07/2021
0,16%
Rendimento
CNES11
R$ 0,005485
Original: R$ 0,063481
Base: 22/06/2021
Pgto: 29/06/2021
0,15%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006173
Original: R$ 0,071442
Base: 21/05/2021
Pgto: 28/05/2021
0,17%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006609
Original: R$ 0,076498
Base: 22/04/2021
Pgto: 29/04/2021
0,18%