CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:46
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,51 mi | 259,97 mi | 259,32 mi |
| Patrimônio líquido | 257,29 mi | 257,36 mi | 257,41 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 2,62 mi | 1,91 mi |
| Liquidez total | 15,12 mi | 15,30 mi | 14,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 1,01% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,51 mi
Jul/2021: 259,97 mi
Jun/2021: 259,32 mi
Patrimônio líquido
257,29 mi
Jul/2021: 257,36 mi
Jun/2021: 257,41 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Jul/2021: 2,62 mi
Jun/2021: 1,91 mi
Liquidez total
15,12 mi
Jul/2021: 15,30 mi
Jun/2021: 14,55 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,01%
Jun/2021: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.375 | 2.430 | 2.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,24 | R$ 87,26 | R$ 87,28 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jul/2021: 2.949.248
Jun/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.375
Jul/2021: 2.430
Jun/2021: 2.472
Valor patrimonial por cota
R$ 87,24
Jul/2021: R$ 87,26
Jun/2021: R$ 87,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 826.994,89 | 1,03 mi | 188.020,91 |
| └─ Por cota | R$ 0,2804 | R$ 0,3508 | R$ 0,0638 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,02 mi | 6,14 mi | 6,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
826.994,89
└─ Por cota
R$ 0,2804
Jul/2021: 1,03 mi
Jun/2021: 188.020,91
Contas a receber - Aluguéis
6,02 mi
Jul/2021: 6,14 mi
Jun/2021: 6,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
236,64 mi
Jul/2021: 236,64 mi
Jun/2021: 236,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,64 mi
100,00%
Jul/2021: 236,64 mi (100,00%)
Jun/2021: 236,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,64 mi
100,00%
Jul/2021: 236,64 mi (100,00%)
Jun/2021: 236,64 mi (100,00%)