CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:16
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,05 mi | 259,51 mi | 259,97 mi |
| Patrimônio líquido | 257,23 mi | 257,29 mi | 257,36 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 2,22 mi | 2,62 mi |
| Liquidez total | 14,87 mi | 15,12 mi | 15,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,86% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,05 mi
Ago/2021: 259,51 mi
Jul/2021: 259,97 mi
Patrimônio líquido
257,23 mi
Ago/2021: 257,29 mi
Jul/2021: 257,36 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Ago/2021: 2,22 mi
Jul/2021: 2,62 mi
Liquidez total
14,87 mi
Ago/2021: 15,12 mi
Jul/2021: 15,30 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,86%
Jul/2021: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.351 | 2.375 | 2.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,22 | R$ 87,24 | R$ 87,26 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Ago/2021: 2.949.248
Jul/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.351
Ago/2021: 2.375
Jul/2021: 2.430
Valor patrimonial por cota
R$ 87,22
Ago/2021: R$ 87,24
Jul/2021: R$ 87,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 615.787,83 | 826.994,89 | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2088 | R$ 0,2804 | R$ 0,3508 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,96 mi | 6,02 mi | 6,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
615.787,83
└─ Por cota
R$ 0,2088
Ago/2021: 826.994,89
Jul/2021: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,96 mi
Ago/2021: 6,02 mi
Jul/2021: 6,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
236,64 mi
Ago/2021: 236,64 mi
Jul/2021: 236,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,64 mi
100,00%
Ago/2021: 236,64 mi (100,00%)
Jul/2021: 236,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,64 mi
100,00%
Ago/2021: 236,64 mi (100,00%)
Jul/2021: 236,64 mi (100,00%)