CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 10:58
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,80 mi | 259,05 mi | 259,51 mi |
| Patrimônio líquido | 257,17 mi | 257,23 mi | 257,29 mi |
| Total dos passivos | 1,63 mi | 1,82 mi | 2,22 mi |
| Liquidez total | 14,76 mi | 14,87 mi | 15,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,70% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,80 mi
Set/2021: 259,05 mi
Ago/2021: 259,51 mi
Patrimônio líquido
257,17 mi
Set/2021: 257,23 mi
Ago/2021: 257,29 mi
Total dos passivos
1,63 mi
Set/2021: 1,82 mi
Ago/2021: 2,22 mi
Liquidez total
14,76 mi
Set/2021: 14,87 mi
Ago/2021: 15,12 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,70%
Ago/2021: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.317 | 2.351 | 2.375 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,20 | R$ 87,22 | R$ 87,24 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Set/2021: 2.949.248
Ago/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.317
Set/2021: 2.351
Ago/2021: 2.375
Valor patrimonial por cota
R$ 87,20
Set/2021: R$ 87,22
Ago/2021: R$ 87,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 628.350,06 | 615.787,83 | 826.994,89 |
| └─ Por cota | R$ 0,2131 | R$ 0,2088 | R$ 0,2804 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,85 mi | 5,96 mi | 6,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
628.350,06
└─ Por cota
R$ 0,2131
Set/2021: 615.787,83
Ago/2021: 826.994,89
Contas a receber - Aluguéis
5,85 mi
Set/2021: 5,96 mi
Ago/2021: 6,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
236,64 mi
Set/2021: 236,64 mi
Ago/2021: 236,64 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,64 mi
100,00%
Set/2021: 236,64 mi (100,00%)
Ago/2021: 236,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,64 mi
100,00%
Set/2021: 236,64 mi (100,00%)
Ago/2021: 236,64 mi (100,00%)