CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
18/03/2021 21:32
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 273,89 mi | 272,51 mi | 272,56 mi |
| Patrimônio líquido | 270,85 mi | 270,91 mi | 270,82 mi |
| Total dos passivos | 3,04 mi | 1,60 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 14,87 mi | 15,24 mi | 15,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 0,59% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
273,89 mi
Jan/2021: 272,51 mi
Dez/2020: 272,56 mi
Patrimônio líquido
270,85 mi
Jan/2021: 270,91 mi
Dez/2020: 270,82 mi
Total dos passivos
3,04 mi
Jan/2021: 1,60 mi
Dez/2020: 1,74 mi
Liquidez total
14,87 mi
Jan/2021: 15,24 mi
Dez/2020: 15,25 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,59%
Dez/2020: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.727 | 2.807 | 3.054 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,84 | R$ 91,86 | R$ 91,83 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jan/2021: 2.949.248
Dez/2020: 2.949.248
Número de cotistas
2.727
Jan/2021: 2.807
Dez/2020: 3.054
Valor patrimonial por cota
R$ 91,84
Jan/2021: R$ 91,86
Dez/2020: R$ 91,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 299.529,83 | 553.227,25 | 753.497,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,1016 | R$ 0,1876 | R$ 0,2555 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,50 mi | 6,59 mi | 6,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
299.529,83
└─ Por cota
R$ 0,1016
Jan/2021: 553.227,25
Dez/2020: 753.497,70
Contas a receber - Aluguéis
6,50 mi
Jan/2021: 6,59 mi
Dez/2020: 6,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
249,81 mi
Jan/2021: 249,81 mi
Dez/2020: 249,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
249,81 mi
100,00%
Jan/2021: 249,81 mi (100,00%)
Dez/2020: 249,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
249,81 mi
100,00%
Jan/2021: 249,81 mi (100,00%)
Dez/2020: 249,81 mi (100,00%)