CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
13/05/2021 22:42
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 273,03 mi | 273,37 mi | 273,89 mi |
| Patrimônio líquido | 270,71 mi | 270,78 mi | 270,85 mi |
| Total dos passivos | 2,32 mi | 2,59 mi | 3,04 mi |
| Liquidez total | 14,62 mi | 14,59 mi | 14,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,95% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
273,03 mi
Mar/2021: 273,37 mi
Fev/2021: 273,89 mi
Patrimônio líquido
270,71 mi
Mar/2021: 270,78 mi
Fev/2021: 270,85 mi
Total dos passivos
2,32 mi
Mar/2021: 2,59 mi
Fev/2021: 3,04 mi
Liquidez total
14,62 mi
Mar/2021: 14,59 mi
Fev/2021: 14,87 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,95%
Fev/2021: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.597 | 2.673 | 2.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,79 | R$ 91,81 | R$ 91,84 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mar/2021: 2.949.248
Fev/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.597
Mar/2021: 2.673
Fev/2021: 2.727
Valor patrimonial por cota
R$ 91,79
Mar/2021: R$ 91,81
Fev/2021: R$ 91,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 210.357,89 | 243.210,16 | 299.529,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,0713 | R$ 0,0825 | R$ 0,1016 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,23 mi | 6,43 mi | 6,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
210.357,89
└─ Por cota
R$ 0,0713
Mar/2021: 243.210,16
Fev/2021: 299.529,83
Contas a receber - Aluguéis
6,23 mi
Mar/2021: 6,43 mi
Fev/2021: 6,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
249,81 mi
Mar/2021: 249,81 mi
Fev/2021: 249,81 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
249,81 mi
100,00%
Mar/2021: 249,81 mi (100,00%)
Fev/2021: 249,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
249,81 mi
100,00%
Mar/2021: 249,81 mi (100,00%)
Fev/2021: 249,81 mi (100,00%)