CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:57
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,58 mi | 273,03 mi | 273,37 mi |
| Patrimônio líquido | 257,47 mi | 270,71 mi | 270,78 mi |
| Total dos passivos | 2,11 mi | 2,32 mi | 2,59 mi |
| Liquidez total | 14,61 mi | 14,62 mi | 14,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,85% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,58 mi
Abr/2021: 273,03 mi
Mar/2021: 273,37 mi
Patrimônio líquido
257,47 mi
Abr/2021: 270,71 mi
Mar/2021: 270,78 mi
Total dos passivos
2,11 mi
Abr/2021: 2,32 mi
Mar/2021: 2,59 mi
Liquidez total
14,61 mi
Abr/2021: 14,62 mi
Mar/2021: 14,59 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,85%
Mar/2021: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.518 | 2.597 | 2.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,30 | R$ 91,79 | R$ 91,81 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Abr/2021: 2.949.248
Mar/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.518
Abr/2021: 2.597
Mar/2021: 2.673
Valor patrimonial por cota
R$ 87,30
Abr/2021: R$ 91,79
Mar/2021: R$ 91,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 187.798,64 | 210.357,89 | 243.210,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0637 | R$ 0,0713 | R$ 0,0825 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,13 mi | 6,23 mi | 6,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
187.798,64
└─ Por cota
R$ 0,0637
Abr/2021: 210.357,89
Mar/2021: 243.210,16
Contas a receber - Aluguéis
6,13 mi
Abr/2021: 6,23 mi
Mar/2021: 6,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
236,64 mi
Abr/2021: 249,81 mi
Mar/2021: 249,81 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,64 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,64 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,64 mi
100,00%
Abr/2021: 249,81 mi (100,00%)
Mar/2021: 249,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,64 mi
100,00%
Abr/2021: 249,81 mi (100,00%)
Mar/2021: 249,81 mi (100,00%)