CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:51
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,32 mi | 259,58 mi | 273,03 mi |
| Patrimônio líquido | 257,41 mi | 257,47 mi | 270,71 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 2,11 mi | 2,32 mi |
| Liquidez total | 14,55 mi | 14,61 mi | 14,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,81% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,32 mi
Mai/2021: 259,58 mi
Abr/2021: 273,03 mi
Patrimônio líquido
257,41 mi
Mai/2021: 257,47 mi
Abr/2021: 270,71 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Mai/2021: 2,11 mi
Abr/2021: 2,32 mi
Liquidez total
14,55 mi
Mai/2021: 14,61 mi
Abr/2021: 14,62 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,81%
Abr/2021: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.472 | 2.518 | 2.597 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,28 | R$ 87,30 | R$ 91,79 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mai/2021: 2.949.248
Abr/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.472
Mai/2021: 2.518
Abr/2021: 2.597
Valor patrimonial por cota
R$ 87,28
Mai/2021: R$ 87,30
Abr/2021: R$ 91,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 188.020,91 | 187.798,64 | 210.357,89 |
| └─ Por cota | R$ 0,0638 | R$ 0,0637 | R$ 0,0713 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,10 mi | 6,13 mi | 6,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
188.020,91
└─ Por cota
R$ 0,0638
Mai/2021: 187.798,64
Abr/2021: 210.357,89
Contas a receber - Aluguéis
6,10 mi
Mai/2021: 6,13 mi
Abr/2021: 6,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
236,64 mi
Mai/2021: 236,64 mi
Abr/2021: 249,81 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,64 mi
100,00%
Mai/2021: 236,64 mi (100,00%)
Abr/2021: 249,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,64 mi
100,00%
Mai/2021: 236,64 mi (100,00%)
Abr/2021: 249,81 mi (100,00%)