CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:32
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,56 mi | 272,98 mi | 281,64 mi |
| Patrimônio líquido | 270,82 mi | 270,97 mi | 279,75 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 2,01 mi | 1,89 mi |
| Liquidez total | 15,25 mi | 15,49 mi | 15,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,74% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,56 mi
Nov/2020: 272,98 mi
Out/2020: 281,64 mi
Patrimônio líquido
270,82 mi
Nov/2020: 270,97 mi
Out/2020: 279,75 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Nov/2020: 2,01 mi
Out/2020: 1,89 mi
Liquidez total
15,25 mi
Nov/2020: 15,49 mi
Out/2020: 15,21 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,74%
Out/2020: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.054 | 3.194 | 3.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,83 | R$ 91,88 | R$ 94,85 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Nov/2020: 2.949.248
Out/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.054
Nov/2020: 3.194
Out/2020: 3.233
Valor patrimonial por cota
R$ 91,83
Nov/2020: R$ 91,88
Out/2020: R$ 94,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 753.497,70 | 1,00 mi | 716.473,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,2555 | R$ 0,3404 | R$ 0,2429 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,69 mi | 6,74 mi | 6,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
753.497,70
└─ Por cota
R$ 0,2555
Nov/2020: 1,00 mi
Out/2020: 716.473,14
Contas a receber - Aluguéis
6,69 mi
Nov/2020: 6,74 mi
Out/2020: 6,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
249,81 mi
Nov/2020: 249,81 mi
Out/2020: 258,47 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
249,81 mi
100,00%
Nov/2020: 249,81 mi (100,00%)
Out/2020: 258,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
249,81 mi
100,00%
Nov/2020: 249,81 mi (100,00%)
Out/2020: 258,47 mi (100,00%)