CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 14:14
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,51 mi | 272,56 mi | 272,98 mi |
| Patrimônio líquido | 270,91 mi | 270,82 mi | 270,97 mi |
| Total dos passivos | 1,60 mi | 1,74 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 15,24 mi | 15,25 mi | 15,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,64% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,51 mi
Dez/2020: 272,56 mi
Nov/2020: 272,98 mi
Patrimônio líquido
270,91 mi
Dez/2020: 270,82 mi
Nov/2020: 270,97 mi
Total dos passivos
1,60 mi
Dez/2020: 1,74 mi
Nov/2020: 2,01 mi
Liquidez total
15,24 mi
Dez/2020: 15,25 mi
Nov/2020: 15,49 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,64%
Nov/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.807 | 3.054 | 3.194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,86 | R$ 91,83 | R$ 91,88 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Dez/2020: 2.949.248
Nov/2020: 2.949.248
Número de cotistas
2.807
Dez/2020: 3.054
Nov/2020: 3.194
Valor patrimonial por cota
R$ 91,86
Dez/2020: R$ 91,83
Nov/2020: R$ 91,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 553.227,25 | 753.497,70 | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1876 | R$ 0,2555 | R$ 0,3404 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,59 mi | 6,69 mi | 6,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
553.227,25
└─ Por cota
R$ 0,1876
Dez/2020: 753.497,70
Nov/2020: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,59 mi
Dez/2020: 6,69 mi
Nov/2020: 6,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
249,81 mi
Dez/2020: 249,81 mi
Nov/2020: 249,81 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
249,81 mi
100,00%
Dez/2020: 249,81 mi (100,00%)
Nov/2020: 249,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
249,81 mi
100,00%
Dez/2020: 249,81 mi (100,00%)
Nov/2020: 249,81 mi (100,00%)