CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:27
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,89 mi | 258,80 mi | 259,05 mi |
| Patrimônio líquido | 255,50 mi | 257,17 mi | 257,23 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 1,63 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 14,61 mi | 14,76 mi | 14,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,63% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
256,89 mi
Out/2021: 258,80 mi
Set/2021: 259,05 mi
Patrimônio líquido
255,50 mi
Out/2021: 257,17 mi
Set/2021: 257,23 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Out/2021: 1,63 mi
Set/2021: 1,82 mi
Liquidez total
14,61 mi
Out/2021: 14,76 mi
Set/2021: 14,87 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,63%
Set/2021: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.273 | 2.317 | 2.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,63 | R$ 87,20 | R$ 87,22 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Out/2021: 2.949.248
Set/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.273
Out/2021: 2.317
Set/2021: 2.351
Valor patrimonial por cota
R$ 86,63
Out/2021: R$ 87,20
Set/2021: R$ 87,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 572.689,43 | 628.350,06 | 615.787,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,1942 | R$ 0,2131 | R$ 0,2088 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,81 mi | 5,85 mi | 5,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
572.689,43
└─ Por cota
R$ 0,1942
Out/2021: 628.350,06
Set/2021: 615.787,83
Contas a receber - Aluguéis
5,81 mi
Out/2021: 5,85 mi
Set/2021: 5,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
235,04 mi
Out/2021: 236,64 mi
Set/2021: 236,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,04 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,04 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,04 mi
100,00%
Out/2021: 236,64 mi (100,00%)
Set/2021: 236,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,04 mi
100,00%
Out/2021: 236,64 mi (100,00%)
Set/2021: 236,64 mi (100,00%)