CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:15
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,97 mi | 259,32 mi | 259,58 mi |
| Patrimônio líquido | 257,36 mi | 257,41 mi | 257,47 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 1,91 mi | 2,11 mi |
| Liquidez total | 15,30 mi | 14,55 mi | 14,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,74% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,97 mi
Jun/2021: 259,32 mi
Mai/2021: 259,58 mi
Patrimônio líquido
257,36 mi
Jun/2021: 257,41 mi
Mai/2021: 257,47 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Jun/2021: 1,91 mi
Mai/2021: 2,11 mi
Liquidez total
15,30 mi
Jun/2021: 14,55 mi
Mai/2021: 14,61 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,74%
Mai/2021: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.430 | 2.472 | 2.518 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,26 | R$ 87,28 | R$ 87,30 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jun/2021: 2.949.248
Mai/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.430
Jun/2021: 2.472
Mai/2021: 2.518
Valor patrimonial por cota
R$ 87,26
Jun/2021: R$ 87,28
Mai/2021: R$ 87,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 188.020,91 | 187.798,64 |
| └─ Por cota | R$ 0,3508 | R$ 0,0638 | R$ 0,0637 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,14 mi | 6,10 mi | 6,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,3508
Jun/2021: 188.020,91
Mai/2021: 187.798,64
Contas a receber - Aluguéis
6,14 mi
Jun/2021: 6,10 mi
Mai/2021: 6,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
236,64 mi
Jun/2021: 236,64 mi
Mai/2021: 236,64 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
236,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,64 mi
100,00%
Jun/2021: 236,64 mi (100,00%)
Mai/2021: 236,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,64 mi
100,00%
Jun/2021: 236,64 mi (100,00%)
Mai/2021: 236,64 mi (100,00%)