CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 21:23
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 273,37 mi | 273,89 mi | 272,51 mi |
| Patrimônio líquido | 270,78 mi | 270,85 mi | 270,91 mi |
| Total dos passivos | 2,59 mi | 3,04 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 14,59 mi | 14,87 mi | 15,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,11% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
273,37 mi
Fev/2021: 273,89 mi
Jan/2021: 272,51 mi
Patrimônio líquido
270,78 mi
Fev/2021: 270,85 mi
Jan/2021: 270,91 mi
Total dos passivos
2,59 mi
Fev/2021: 3,04 mi
Jan/2021: 1,60 mi
Liquidez total
14,59 mi
Fev/2021: 14,87 mi
Jan/2021: 15,24 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,11%
Jan/2021: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.673 | 2.727 | 2.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,81 | R$ 91,84 | R$ 91,86 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Fev/2021: 2.949.248
Jan/2021: 2.949.248
Número de cotistas
2.673
Fev/2021: 2.727
Jan/2021: 2.807
Valor patrimonial por cota
R$ 91,81
Fev/2021: R$ 91,84
Jan/2021: R$ 91,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 243.210,16 | 299.529,83 | 553.227,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,0825 | R$ 0,1016 | R$ 0,1876 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,43 mi | 6,50 mi | 6,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
243.210,16
└─ Por cota
R$ 0,0825
Fev/2021: 299.529,83
Jan/2021: 553.227,25
Contas a receber - Aluguéis
6,43 mi
Fev/2021: 6,50 mi
Jan/2021: 6,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
249,81 mi
Fev/2021: 249,81 mi
Jan/2021: 249,81 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
249,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
249,81 mi
100,00%
Fev/2021: 249,81 mi (100,00%)
Jan/2021: 249,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
249,81 mi
100,00%
Fev/2021: 249,81 mi (100,00%)
Jan/2021: 249,81 mi (100,00%)