CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:09
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,19 mi | 283,22 mi | 282,79 mi |
| Patrimônio líquido | 279,88 mi | 280,38 mi | 280,24 mi |
| Total dos passivos | 2,31 mi | 2,84 mi | 2,55 mi |
| Liquidez total | 15,32 mi | 15,67 mi | 15,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 1,00% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,19 mi
Jul/2020: 283,22 mi
Jun/2020: 282,79 mi
Patrimônio líquido
279,88 mi
Jul/2020: 280,38 mi
Jun/2020: 280,24 mi
Total dos passivos
2,31 mi
Jul/2020: 2,84 mi
Jun/2020: 2,55 mi
Liquidez total
15,32 mi
Jul/2020: 15,67 mi
Jun/2020: 15,53 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,00%
Jun/2020: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.229 | 3.231 | 3.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,90 | R$ 95,07 | R$ 95,02 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jul/2020: 2.949.248
Jun/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.229
Jul/2020: 3.231
Jun/2020: 3.183
Valor patrimonial por cota
R$ 94,90
Jul/2020: R$ 95,07
Jun/2020: R$ 95,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 836.604,11 | 1,21 mi | 778.006,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,2837 | R$ 0,4118 | R$ 0,2638 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,09 mi | 7,64 mi | 7,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
836.604,11
└─ Por cota
R$ 0,2837
Jul/2020: 1,21 mi
Jun/2020: 778.006,52
Contas a receber - Aluguéis
7,09 mi
Jul/2020: 7,64 mi
Jun/2020: 7,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
258,47 mi
Jul/2020: 258,47 mi
Jun/2020: 258,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
258,47 mi
100,00%
Jul/2020: 258,47 mi (100,00%)
Jun/2020: 258,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
258,47 mi
100,00%
Jul/2020: 258,47 mi (100,00%)
Jun/2020: 258,47 mi (100,00%)