CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 19:56
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,07 mi | 282,19 mi | 283,22 mi |
| Patrimônio líquido | 279,83 mi | 279,88 mi | 280,38 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 2,31 mi | 2,84 mi |
| Liquidez total | 15,29 mi | 15,32 mi | 15,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,82% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,07 mi
Ago/2020: 282,19 mi
Jul/2020: 283,22 mi
Patrimônio líquido
279,83 mi
Ago/2020: 279,88 mi
Jul/2020: 280,38 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Ago/2020: 2,31 mi
Jul/2020: 2,84 mi
Liquidez total
15,29 mi
Ago/2020: 15,32 mi
Jul/2020: 15,67 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,82%
Jul/2020: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.271 | 3.229 | 3.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,88 | R$ 94,90 | R$ 95,07 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Ago/2020: 2.949.248
Jul/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.271
Ago/2020: 3.229
Jul/2020: 3.231
Valor patrimonial por cota
R$ 94,88
Ago/2020: R$ 94,90
Jul/2020: R$ 95,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 923.914,73 | 836.604,11 | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3133 | R$ 0,2837 | R$ 0,4118 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,12 mi | 7,09 mi | 7,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
923.914,73
└─ Por cota
R$ 0,3133
Ago/2020: 836.604,11
Jul/2020: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,12 mi
Ago/2020: 7,09 mi
Jul/2020: 7,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
258,47 mi
Ago/2020: 258,47 mi
Jul/2020: 258,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
258,47 mi
100,00%
Ago/2020: 258,47 mi (100,00%)
Jul/2020: 258,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
258,47 mi
100,00%
Ago/2020: 258,47 mi (100,00%)
Jul/2020: 258,47 mi (100,00%)