CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:01
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 281,64 mi | 282,07 mi | 282,19 mi |
| Patrimônio líquido | 279,75 mi | 279,83 mi | 279,88 mi |
| Total dos passivos | 1,89 mi | 2,23 mi | 2,31 mi |
| Liquidez total | 15,21 mi | 15,29 mi | 15,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,79% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
281,64 mi
Set/2020: 282,07 mi
Ago/2020: 282,19 mi
Patrimônio líquido
279,75 mi
Set/2020: 279,83 mi
Ago/2020: 279,88 mi
Total dos passivos
1,89 mi
Set/2020: 2,23 mi
Ago/2020: 2,31 mi
Liquidez total
15,21 mi
Set/2020: 15,29 mi
Ago/2020: 15,32 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,79%
Ago/2020: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.233 | 3.271 | 3.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,85 | R$ 94,88 | R$ 94,90 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Set/2020: 2.949.248
Ago/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.233
Set/2020: 3.271
Ago/2020: 3.229
Valor patrimonial por cota
R$ 94,85
Set/2020: R$ 94,88
Ago/2020: R$ 94,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 716.473,14 | 923.914,73 | 836.604,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,2429 | R$ 0,3133 | R$ 0,2837 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,89 mi | 7,12 mi | 7,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
716.473,14
└─ Por cota
R$ 0,2429
Set/2020: 923.914,73
Ago/2020: 836.604,11
Contas a receber - Aluguéis
6,89 mi
Set/2020: 7,12 mi
Ago/2020: 7,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
258,47 mi
Set/2020: 258,47 mi
Ago/2020: 258,47 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
258,47 mi
100,00%
Set/2020: 258,47 mi (100,00%)
Ago/2020: 258,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
258,47 mi
100,00%
Set/2020: 258,47 mi (100,00%)
Ago/2020: 258,47 mi (100,00%)