CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:10
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,35 mi | 283,59 mi | 283,14 mi |
| Patrimônio líquido | 282,49 mi | 282,01 mi | 281,57 mi |
| Total dos passivos | 2,86 mi | 1,58 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 16,88 mi | 16,76 mi | 16,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,56% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,35 mi
Jan/2020: 283,59 mi
Dez/2019: 283,14 mi
Patrimônio líquido
282,49 mi
Jan/2020: 282,01 mi
Dez/2019: 281,57 mi
Total dos passivos
2,86 mi
Jan/2020: 1,58 mi
Dez/2019: 1,57 mi
Liquidez total
16,88 mi
Jan/2020: 16,76 mi
Dez/2019: 16,88 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,56%
Dez/2019: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.142 | 3.158 | 3.050 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,78 | R$ 95,62 | R$ 95,47 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jan/2020: 2.949.248
Dez/2019: 2.949.248
Número de cotistas
3.142
Jan/2020: 3.158
Dez/2019: 3.050
Valor patrimonial por cota
R$ 95,78
Jan/2020: R$ 95,62
Dez/2019: R$ 95,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 468.887,85 | 543.042,75 | 587.061,66 |
| └─ Por cota | R$ 0,1590 | R$ 0,1841 | R$ 0,1991 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,29 mi | 3,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
468.887,85
└─ Por cota
R$ 0,1590
Jan/2020: 543.042,75
Dez/2019: 587.061,66
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Jan/2020: 4,29 mi
Dez/2019: 3,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
261,72 mi
Jan/2020: 261,63 mi
Dez/2019: 261,63 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,72 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,72 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,72 mi
100,00%
Jan/2020: 261,63 mi (100,00%)
Dez/2019: 261,63 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,72 mi
100,00%
Jan/2020: 261,63 mi (100,00%)
Dez/2019: 261,63 mi (100,00%)