CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:12
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,33 mi | 286,26 mi | 285,35 mi |
| Patrimônio líquido | 282,40 mi | 281,95 mi | 282,49 mi |
| Total dos passivos | 2,93 mi | 4,31 mi | 2,86 mi |
| Liquidez total | 15,67 mi | 16,97 mi | 16,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,51% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,33 mi
Mar/2020: 286,26 mi
Fev/2020: 285,35 mi
Patrimônio líquido
282,40 mi
Mar/2020: 281,95 mi
Fev/2020: 282,49 mi
Total dos passivos
2,93 mi
Mar/2020: 4,31 mi
Fev/2020: 2,86 mi
Liquidez total
15,67 mi
Mar/2020: 16,97 mi
Fev/2020: 16,88 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 1,51%
Fev/2020: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.067 | 3.075 | 3.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,75 | R$ 95,60 | R$ 95,78 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Mar/2020: 2.949.248
Fev/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.067
Mar/2020: 3.075
Fev/2020: 3.142
Valor patrimonial por cota
R$ 95,75
Mar/2020: R$ 95,60
Fev/2020: R$ 95,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 853.673,64 | 1,86 mi | 468.887,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,2895 | R$ 0,6299 | R$ 0,1590 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,78 mi | 5,27 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
853.673,64
└─ Por cota
R$ 0,2895
Mar/2020: 1,86 mi
Fev/2020: 468.887,85
Contas a receber - Aluguéis
5,78 mi
Mar/2020: 5,27 mi
Fev/2020: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
262,02 mi
Mar/2020: 262,08 mi
Fev/2020: 261,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
262,02 mi
100,00%
|
262,08 mi
100,00%
|
261,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
262,02 mi
100,00%
|
262,08 mi
100,00%
|
261,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
262,02 mi
100,00%
Mar/2020: 262,08 mi (100,00%)
Fev/2020: 261,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
262,02 mi
100,00%
Mar/2020: 262,08 mi (100,00%)
Fev/2020: 261,72 mi (100,00%)