CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
16/06/2020 09:12
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,39 mi | 285,33 mi | 286,26 mi |
| Patrimônio líquido | 279,29 mi | 282,40 mi | 281,95 mi |
| Total dos passivos | 3,10 mi | 2,93 mi | 4,31 mi |
| Liquidez total | 15,98 mi | 15,67 mi | 16,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,03% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,39 mi
Abr/2020: 285,33 mi
Mar/2020: 286,26 mi
Patrimônio líquido
279,29 mi
Abr/2020: 282,40 mi
Mar/2020: 281,95 mi
Total dos passivos
3,10 mi
Abr/2020: 2,93 mi
Mar/2020: 4,31 mi
Liquidez total
15,98 mi
Abr/2020: 15,67 mi
Mar/2020: 16,97 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 1,03%
Mar/2020: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.155 | 3.067 | 3.075 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,70 | R$ 95,75 | R$ 95,60 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Abr/2020: 2.949.248
Mar/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.155
Abr/2020: 3.067
Mar/2020: 3.075
Valor patrimonial por cota
R$ 94,70
Abr/2020: R$ 95,75
Mar/2020: R$ 95,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 853.673,64 | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3906 | R$ 0,2895 | R$ 0,6299 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,21 mi | 5,78 mi | 5,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,3906
Abr/2020: 853.673,64
Mar/2020: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,21 mi
Abr/2020: 5,78 mi
Mar/2020: 5,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
258,47 mi
Abr/2020: 262,02 mi
Mar/2020: 262,08 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
258,47 mi
100,00%
|
262,02 mi
100,00%
|
262,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,47 mi
100,00%
|
262,02 mi
100,00%
|
262,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
258,47 mi
100,00%
Abr/2020: 262,02 mi (100,00%)
Mar/2020: 262,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
258,47 mi
100,00%
Abr/2020: 262,02 mi (100,00%)
Mar/2020: 262,08 mi (100,00%)