CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
23/07/2020
Entrega
23/07/2020 17:29
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
23/07/2020 | 30/07/2020 |
R$ 0,011772
Original: R$ 0,136253
↓ 53,89% vs anterior
|
0,20%
Cotação na data-base R$ 69,30
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 22/06/2020 | 29/06/2020 |
R$ 0,025533
Original: R$ 0,295516
|
0,41% |
| Rendimento | CNES11 | 21/05/2020 | 28/05/2020 |
R$ 0,014283
Original: R$ 0,165315
|
0,24% |
| Rendimento | CNES11 | 22/04/2020 | 29/04/2020 |
R$ 0,046601
Original: R$ 0,53936
|
0,79% |
| Rendimento | CNES11 | 23/03/2020 | 30/03/2020 |
R$ 0,009614
Original: R$ 0,111273
|
0,20% |
| Rendimento | CNES11 | 18/02/2020 | 27/02/2020 |
R$ 0,015306
Original: R$ 0,177155
|
0,21% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,011772
Original: R$ 0,136253
↓ 53,89% vs anterior
Data-base:
23/07/2020
Pagamento:
30/07/2020
Yield (s/ data-base)
0,20%
Cotação na data-base R$ 69,30
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,025533
Original: R$ 0,295516
Base: 22/06/2020
Pgto: 29/06/2020
0,41%
Rendimento
CNES11
R$ 0,014283
Original: R$ 0,165315
Base: 21/05/2020
Pgto: 28/05/2020
0,24%
Rendimento
CNES11
R$ 0,046601
Original: R$ 0,53936
Base: 22/04/2020
Pgto: 29/04/2020
0,79%
Rendimento
CNES11
R$ 0,009614
Original: R$ 0,111273
Base: 23/03/2020
Pgto: 30/03/2020
0,20%
Rendimento
CNES11
R$ 0,015306
Original: R$ 0,177155
Base: 18/02/2020
Pgto: 27/02/2020
0,21%