CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 19:09
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 283,14 mi | 282,56 mi | 275,11 mi |
| Patrimônio líquido | 281,57 mi | 281,21 mi | 273,31 mi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 1,35 mi | 1,80 mi |
| Liquidez total | 16,88 mi | 16,87 mi | 16,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,48% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
283,14 mi
Nov/2019: 282,56 mi
Out/2019: 275,11 mi
Patrimônio líquido
281,57 mi
Nov/2019: 281,21 mi
Out/2019: 273,31 mi
Total dos passivos
1,57 mi
Nov/2019: 1,35 mi
Out/2019: 1,80 mi
Liquidez total
16,88 mi
Nov/2019: 16,87 mi
Out/2019: 16,88 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,48%
Out/2019: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.050 | 3.009 | 2.959 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,47 | R$ 95,35 | R$ 92,67 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Nov/2019: 2.949.248
Out/2019: 2.949.248
Número de cotistas
3.050
Nov/2019: 3.009
Out/2019: 2.959
Valor patrimonial por cota
R$ 95,47
Nov/2019: R$ 95,35
Out/2019: R$ 92,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 587.061,66 | 330.347,00 | 583.270,41 |
| └─ Por cota | R$ 0,1991 | R$ 0,1120 | R$ 0,1978 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,78 mi | 3,07 mi | 2,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
587.061,66
└─ Por cota
R$ 0,1991
Nov/2019: 330.347,00
Out/2019: 583.270,41
Contas a receber - Aluguéis
3,78 mi
Nov/2019: 3,07 mi
Out/2019: 2,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
261,63 mi
Nov/2019: 261,63 mi
Out/2019: 254,13 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,63 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,63 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,63 mi
100,00%
Nov/2019: 261,63 mi (100,00%)
Out/2019: 254,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,63 mi
100,00%
Nov/2019: 261,63 mi (100,00%)
Out/2019: 254,13 mi (100,00%)