CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 22:02
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 283,59 mi | 283,14 mi | 282,56 mi |
| Patrimônio líquido | 282,01 mi | 281,57 mi | 281,21 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,57 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 16,76 mi | 16,88 mi | 16,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,56% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
283,59 mi
Dez/2019: 283,14 mi
Nov/2019: 282,56 mi
Patrimônio líquido
282,01 mi
Dez/2019: 281,57 mi
Nov/2019: 281,21 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Dez/2019: 1,57 mi
Nov/2019: 1,35 mi
Liquidez total
16,76 mi
Dez/2019: 16,88 mi
Nov/2019: 16,87 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,56%
Nov/2019: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.158 | 3.050 | 3.009 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,62 | R$ 95,47 | R$ 95,35 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Dez/2019: 2.949.248
Nov/2019: 2.949.248
Número de cotistas
3.158
Dez/2019: 3.050
Nov/2019: 3.009
Valor patrimonial por cota
R$ 95,62
Dez/2019: R$ 95,47
Nov/2019: R$ 95,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 543.042,75 | 587.061,66 | 330.347,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1841 | R$ 0,1991 | R$ 0,1120 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 3,78 mi | 3,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
543.042,75
└─ Por cota
R$ 0,1841
Dez/2019: 587.061,66
Nov/2019: 330.347,00
Contas a receber - Aluguéis
4,29 mi
Dez/2019: 3,78 mi
Nov/2019: 3,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
261,63 mi
Dez/2019: 261,63 mi
Nov/2019: 261,63 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,63 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,63 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,63 mi
100,00%
Dez/2019: 261,63 mi (100,00%)
Nov/2019: 261,63 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,63 mi
100,00%
Dez/2019: 261,63 mi (100,00%)
Nov/2019: 261,63 mi (100,00%)