CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
18/12/2020
Entrega
18/12/2020 17:06
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
18/12/2020 | 29/12/2020 |
R$ 0,023935
Original: R$ 0,277024
↑ 42,11% vs anterior
|
0,46%
Cotação na data-base R$ 59,75
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 20/11/2020 | 27/11/2020 |
R$ 0,016843
Original: R$ 0,194941
|
0,30% |
| Rendimento | CNES11 | 22/10/2020 | 29/10/2020 |
R$ 0,025117
Original: R$ 0,290711
|
0,44% |
| Rendimento | CNES11 | 22/09/2020 | 29/09/2020 |
R$ 0,020062
Original: R$ 0,232197
|
0,35% |
| Rendimento | CNES11 | 21/08/2020 | 28/08/2020 |
R$ 0,029483
Original: R$ 0,341233
|
0,53% |
| Rendimento | CNES11 | 23/07/2020 | 30/07/2020 |
R$ 0,011772
Original: R$ 0,136253
|
0,20% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,023935
Original: R$ 0,277024
↑ 42,11% vs anterior
Data-base:
18/12/2020
Pagamento:
29/12/2020
Yield (s/ data-base)
0,46%
Cotação na data-base R$ 59,75
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,016843
Original: R$ 0,194941
Base: 20/11/2020
Pgto: 27/11/2020
0,30%
Rendimento
CNES11
R$ 0,025117
Original: R$ 0,290711
Base: 22/10/2020
Pgto: 29/10/2020
0,44%
Rendimento
CNES11
R$ 0,020062
Original: R$ 0,232197
Base: 22/09/2020
Pgto: 29/09/2020
0,35%
Rendimento
CNES11
R$ 0,029483
Original: R$ 0,341233
Base: 21/08/2020
Pgto: 28/08/2020
0,53%
Rendimento
CNES11
R$ 0,011772
Original: R$ 0,136253
Base: 23/07/2020
Pgto: 30/07/2020
0,20%