CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 16:44
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,98 mi | 281,64 mi | 282,07 mi |
| Patrimônio líquido | 270,97 mi | 279,75 mi | 279,83 mi |
| Total dos passivos | 2,01 mi | 1,89 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 15,49 mi | 15,21 mi | 15,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,67% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,98 mi
Out/2020: 281,64 mi
Set/2020: 282,07 mi
Patrimônio líquido
270,97 mi
Out/2020: 279,75 mi
Set/2020: 279,83 mi
Total dos passivos
2,01 mi
Out/2020: 1,89 mi
Set/2020: 2,23 mi
Liquidez total
15,49 mi
Out/2020: 15,21 mi
Set/2020: 15,29 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,67%
Set/2020: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.194 | 3.233 | 3.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,88 | R$ 94,85 | R$ 94,88 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Out/2020: 2.949.248
Set/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.194
Out/2020: 3.233
Set/2020: 3.271
Valor patrimonial por cota
R$ 91,88
Out/2020: R$ 94,85
Set/2020: R$ 94,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 716.473,14 | 923.914,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,3404 | R$ 0,2429 | R$ 0,3133 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,74 mi | 6,89 mi | 7,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,3404
Out/2020: 716.473,14
Set/2020: 923.914,73
Contas a receber - Aluguéis
6,74 mi
Out/2020: 6,89 mi
Set/2020: 7,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
249,81 mi
Out/2020: 258,47 mi
Set/2020: 258,47 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
249,81 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
249,81 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
249,81 mi
100,00%
Out/2020: 258,47 mi (100,00%)
Set/2020: 258,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
249,81 mi
100,00%
Out/2020: 258,47 mi (100,00%)
Set/2020: 258,47 mi (100,00%)