CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:41
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 283,22 mi | 282,79 mi | 282,39 mi |
| Patrimônio líquido | 280,38 mi | 280,24 mi | 279,29 mi |
| Total dos passivos | 2,84 mi | 2,55 mi | 3,10 mi |
| Liquidez total | 15,67 mi | 15,53 mi | 15,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,90% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
283,22 mi
Jun/2020: 282,79 mi
Mai/2020: 282,39 mi
Patrimônio líquido
280,38 mi
Jun/2020: 280,24 mi
Mai/2020: 279,29 mi
Total dos passivos
2,84 mi
Jun/2020: 2,55 mi
Mai/2020: 3,10 mi
Liquidez total
15,67 mi
Jun/2020: 15,53 mi
Mai/2020: 15,98 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,90%
Mai/2020: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.231 | 3.183 | 3.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,07 | R$ 95,02 | R$ 94,70 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jun/2020: 2.949.248
Mai/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.231
Jun/2020: 3.183
Mai/2020: 3.155
Valor patrimonial por cota
R$ 95,07
Jun/2020: R$ 95,02
Mai/2020: R$ 94,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 778.006,52 | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4118 | R$ 0,2638 | R$ 0,3906 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,64 mi | 7,22 mi | 6,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,4118
Jun/2020: 778.006,52
Mai/2020: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,64 mi
Jun/2020: 7,22 mi
Mai/2020: 6,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
258,47 mi
Jun/2020: 258,47 mi
Mai/2020: 258,47 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
258,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
258,47 mi
100,00%
Jun/2020: 258,47 mi (100,00%)
Mai/2020: 258,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
258,47 mi
100,00%
Jun/2020: 258,47 mi (100,00%)
Mai/2020: 258,47 mi (100,00%)