CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 22:01
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 286,26 mi | 285,35 mi | 283,59 mi |
| Patrimônio líquido | 281,95 mi | 282,49 mi | 282,01 mi |
| Total dos passivos | 4,31 mi | 2,86 mi | 1,58 mi |
| Liquidez total | 16,97 mi | 16,88 mi | 16,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,00% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
286,26 mi
Fev/2020: 285,35 mi
Jan/2020: 283,59 mi
Patrimônio líquido
281,95 mi
Fev/2020: 282,49 mi
Jan/2020: 282,01 mi
Total dos passivos
4,31 mi
Fev/2020: 2,86 mi
Jan/2020: 1,58 mi
Liquidez total
16,97 mi
Fev/2020: 16,88 mi
Jan/2020: 16,76 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 1,00%
Jan/2020: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 3.075 | 3.142 | 3.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,60 | R$ 95,78 | R$ 95,62 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Fev/2020: 2.949.248
Jan/2020: 2.949.248
Número de cotistas
3.075
Fev/2020: 3.142
Jan/2020: 3.158
Valor patrimonial por cota
R$ 95,60
Fev/2020: R$ 95,78
Jan/2020: R$ 95,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 468.887,85 | 543.042,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,6299 | R$ 0,1590 | R$ 0,1841 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,27 mi | 4,48 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6299
Fev/2020: 468.887,85
Jan/2020: 543.042,75
Contas a receber - Aluguéis
5,27 mi
Fev/2020: 4,48 mi
Jan/2020: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
262,08 mi
Fev/2020: 261,72 mi
Jan/2020: 261,63 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
262,08 mi
100,00%
|
261,72 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
262,08 mi
100,00%
|
261,72 mi
100,00%
|
261,63 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
262,08 mi
100,00%
Fev/2020: 261,72 mi (100,00%)
Jan/2020: 261,63 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
262,08 mi
100,00%
Fev/2020: 261,72 mi (100,00%)
Jan/2020: 261,63 mi (100,00%)