CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:46
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,15 mi | 275,91 mi | 276,09 mi |
| Patrimônio líquido | 272,50 mi | 272,35 mi | 271,34 mi |
| Total dos passivos | 2,64 mi | 3,55 mi | 4,75 mi |
| Liquidez total | 17,34 mi | 17,85 mi | 19,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,29% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
275,15 mi
Jul/2019: 275,91 mi
Jun/2019: 276,09 mi
Patrimônio líquido
272,50 mi
Jul/2019: 272,35 mi
Jun/2019: 271,34 mi
Total dos passivos
2,64 mi
Jul/2019: 3,55 mi
Jun/2019: 4,75 mi
Liquidez total
17,34 mi
Jul/2019: 17,85 mi
Jun/2019: 19,03 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,29%
Jun/2019: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.964 | 2.930 | 2.970 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,40 | R$ 92,35 | R$ 92,00 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jul/2019: 2.949.248
Jun/2019: 2.949.248
Número de cotistas
2.964
Jul/2019: 2.930
Jun/2019: 2.970
Valor patrimonial por cota
R$ 92,40
Jul/2019: R$ 92,35
Jun/2019: R$ 92,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 778.532,40 | 1,25 mi | 814.476,95 |
| └─ Por cota | R$ 0,2640 | R$ 0,4253 | R$ 0,2762 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,87 mi | 1,84 mi | 733.149,71 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
778.532,40
└─ Por cota
R$ 0,2640
Jul/2019: 1,25 mi
Jun/2019: 814.476,95
Contas a receber - Aluguéis
1,87 mi
Jul/2019: 1,84 mi
Jun/2019: 733.149,71
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
254,13 mi
Jul/2019: 254,13 mi
Jun/2019: 254,13 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,13 mi
100,00%
Jul/2019: 254,13 mi (100,00%)
Jun/2019: 254,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,13 mi
100,00%
Jul/2019: 254,13 mi (100,00%)
Jun/2019: 254,13 mi (100,00%)