CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:47
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 274,94 mi | 275,15 mi | 275,91 mi |
| Patrimônio líquido | 272,93 mi | 272,50 mi | 272,35 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 2,64 mi | 3,55 mi |
| Liquidez total | 16,91 mi | 17,34 mi | 17,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,96% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
274,94 mi
Ago/2019: 275,15 mi
Jul/2019: 275,91 mi
Patrimônio líquido
272,93 mi
Ago/2019: 272,50 mi
Jul/2019: 272,35 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Ago/2019: 2,64 mi
Jul/2019: 3,55 mi
Liquidez total
16,91 mi
Ago/2019: 17,34 mi
Jul/2019: 17,85 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,96%
Jul/2019: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 2.999 | 2.964 | 2.930 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,54 | R$ 92,40 | R$ 92,35 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Ago/2019: 2.949.248
Jul/2019: 2.949.248
Número de cotistas
2.999
Ago/2019: 2.964
Jul/2019: 2.930
Valor patrimonial por cota
R$ 92,54
Ago/2019: R$ 92,40
Jul/2019: R$ 92,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 582.183,96 | 778.532,40 | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1974 | R$ 0,2640 | R$ 0,4253 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,50 mi | 1,87 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
582.183,96
└─ Por cota
R$ 0,1974
Ago/2019: 778.532,40
Jul/2019: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,50 mi
Ago/2019: 1,87 mi
Jul/2019: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
254,13 mi
Ago/2019: 254,13 mi
Jul/2019: 254,13 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
254,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,13 mi
100,00%
Ago/2019: 254,13 mi (100,00%)
Jul/2019: 254,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,13 mi
100,00%
Ago/2019: 254,13 mi (100,00%)
Jul/2019: 254,13 mi (100,00%)